KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298,614 | 1,690,791 |
| 減価償却費 | 881,190 | 938,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,898 | -2,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,309 | -195,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,700 | -11,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,873 | 16,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315,576 | -420,794 |
| 固定資産除却損 | 7,251 | 4,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148,329 | 9,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -899 | -55,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -781 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,139 | 5,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,628 | -483,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -1,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 495,510 | 709,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,993 | 157,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -253,320 | -19,062 |
| その他 | 31,560 | 146,177 |
| 小計 | 2,075,317 | 2,489,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315,576 | 420,794 |
| 法人税等の支払額 | -400,482 | -652,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,990,411 | 2,258,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,375 | -2,179,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,011 | -92,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,098,829 | -1,725,025 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,717 | 163,918 |
| 貸付けによる支出 | -6,800 | -9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,652 | 7,949 |
| 国庫補助金等による収入 | 14,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,650,000 | 250,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| その他 | -1,651 | 3,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,742 | -3,580,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,373 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,893,780 | -1,379,335 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,348,936 | 12,969,600 |
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