KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,905,165 | 913,399 |
| 減価償却費 | 1,197,954 | 1,003,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -228,768 | 160,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,566 | 1,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | 10,334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 4,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,178 | -226,167 |
| 固定資産除却損 | 15,914 | 3,599 |
| 固定資産圧縮損 | 21,799 | － |
| 国庫補助金 | -21,800 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,866 | 4,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,454 | 433,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228 | 1,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,282 | 83,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,520 | -18,420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 301,811 | -343,178 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -15,423 | -131 |
| その他 | 5,141 | 17,439 |
| 小計 | 2,838,391 | 2,049,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,178 | 226,167 |
| 法人税等の支払額 | -276,908 | -662,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,742,661 | 1,613,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,106 | -99,683 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 110,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,028 | -404,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,190 | -21,391 |
| 国庫補助金等による収入 | 21,800 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,500,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,070 | 4,372 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,014 | -1,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,862 | 2,101 |
| その他 | -21,346 | -28,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,122 | 4,048,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119,539 | 5,604,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,065,940 | 11,670,923 |
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