KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,596 | 1,905,165 |
| 減価償却費 | 1,006,490 | 1,197,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,238 | -228,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | -28,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,547 | 3,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,760 | -181,178 |
| 固定資産除却損 | 5,765 | 15,914 |
| 固定資産圧縮損 | 31,899 | 21,799 |
| 国庫補助金 | -31,900 | -21,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,919 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275,010 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,452 | 3,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,938 | -82,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 557 | 228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,501 | -74,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,340 | 13,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,225 | 301,811 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 18,819 | -15,423 |
| その他 | 11,761 | 5,141 |
| 小計 | 1,271,871 | 2,838,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180,760 | 181,178 |
| 法人税等の支払額 | -282,912 | -276,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,719 | 2,742,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,250 | -49,106 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 570,010 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905,891 | -506,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,809 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,100 | -12,190 |
| 国庫補助金等による収入 | 31,900 | 21,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,900 | -4,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,815 | 4,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,247 | -3,014 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,404 | 3,862 |
| その他 | -22,159 | -21,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,680,610 | -1,566,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,567,890 | 1,119,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,946,401 | 6,065,940 |
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