KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,033 | 812,596 |
| 減価償却費 | 938,155 | 1,006,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,220 | 62,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,637 | -2,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | 14,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,740 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220,485 | -180,760 |
| 固定資産除却損 | 7,768 | 5,765 |
| 固定資産圧縮損 | － | 31,899 |
| 国庫補助金 | -320 | -31,900 |
| 固定資産受贈益 | -46,612 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177,000 | -275,010 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,956 | 1,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484,253 | -64,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,940 | 557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 105,506 | 24,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,862 | -187,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,603 | 22,225 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 52,128 | 18,819 |
| その他 | 555 | 11,761 |
| 小計 | 1,973,761 | 1,271,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220,485 | 180,760 |
| 法人税等の支払額 | -352,863 | -282,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,384 | 1,169,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,448 | -122,250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 410,000 | 570,010 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909,384 | -1,905,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,227 | -155,100 |
| 国庫補助金等による収入 | 46,932 | 31,900 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,100 | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,329 | 8,815 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,429 | -3,247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,754 | 2,404 |
| その他 | -13,607 | -22,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,179 | -2,680,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,204 | -1,567,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,514,292 | 4,946,401 |
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