KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,307,279 | 903,033 |
| 減価償却費 | 979,737 | 938,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 407 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103,574 | 95,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,802 | -11,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,976 | -2,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,940 | -4,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220,417 | -220,485 |
| 固定資産除却損 | 6,728 | 7,768 |
| 固定資産圧縮損 | 6,352 | － |
| 国庫補助金 | -6,358 | -320 |
| 固定資産受贈益 | － | -46,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -177,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,247 | 2,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,665 | 484,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | -1,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,427 | 105,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,876 | -120,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145,728 | -29,603 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 54,498 | 52,128 |
| その他 | 13,426 | 555 |
| 小計 | 2,174,756 | 1,973,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220,417 | 220,485 |
| 法人税等の支払額 | -481,368 | -352,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,804 | 1,841,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,443 | -110,448 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152,000 | 410,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,328 | -909,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -7,227 |
| 国庫補助金等による収入 | 6,358 | 46,932 |
| 貸付けによる支出 | -6,100 | -12,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,724 | 11,329 |
| 差入保証金の差入による支出 | -824 | -2,429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,797 | 3,754 |
| その他 | -41,951 | -13,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,307 | -583,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,496 | 1,201,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,313,087 | 6,514,292 |
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