KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,576,235 | 1,307,279 |
| 減価償却費 | 905,511 | 979,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,980 | 407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,367 | 103,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,925 | 11,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,159 | 7,976 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -3,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,450 | -220,417 |
| 固定資産除却損 | 43,985 | 6,728 |
| 固定資産圧縮損 | 41,409 | 6,352 |
| 国庫補助金 | -41,410 | -6,358 |
| 固定資産受贈益 | -35,215 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,600 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,792 | 18,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | 1,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,706 | -10,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,801 | 47,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,546 | -145,728 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 638 | 54,498 |
| その他 | 33,223 | 13,426 |
| 小計 | 2,283,340 | 2,174,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,450 | 220,417 |
| 法人税等の支払額 | -678,743 | -481,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,047 | 1,913,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,443 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57,600 | 152,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378,408 | -647,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,507 | -540 |
| 国庫補助金等による収入 | 209,640 | 6,358 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,260 | -6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,083 | 5,724 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,441 | -824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,736 | 2,797 |
| その他 | -10,851 | -41,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126,409 | -591,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,362 | 1,265,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,047,591 | 5,313,087 |
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