KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,111,036 | 1,576,235 |
| 減価償却費 | 934,134 | 905,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -849 | -2,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183,666 | -32,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,475 | -6,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,058 | -2,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,235 | -185,450 |
| 固定資産除却損 | 13,047 | 43,985 |
| 固定資産圧縮損 | 149,908 | 41,409 |
| 国庫補助金 | -157,357 | -41,410 |
| 固定資産受贈益 | -144,051 | -35,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,063 | -121,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 82 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94,952 | 15,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,262 | 26,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,972 | 92,546 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,299 | 638 |
| その他 | 10,146 | 33,223 |
| 小計 | 3,030,069 | 2,283,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,235 | 185,450 |
| 法人税等の支払額 | -822,761 | -678,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,388,543 | 1,790,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 57,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,162 | -1,378,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,053 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,507 |
| 国庫補助金等による収入 | 254,076 | 209,640 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,800 | -7,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,163 | 6,083 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,523 | -4,441 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,578 | 4,736 |
| その他 | -49,649 | -10,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,427,264 | -2,126,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,721 | -393,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,440,953 | 4,047,591 |
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