KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168,706 | 2,111,036 |
| 減価償却費 | 899,461 | 934,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,332 | -849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143,568 | 183,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,450 | -3,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | 8,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,684 | -181,235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,173 | － |
| 固定資産除却損 | 7,849 | 13,047 |
| 固定資産圧縮損 | 24,179 | 149,908 |
| 国庫補助金収入 | -24,180 | -157,357 |
| 固定資産受贈益 | -61,500 | -144,051 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,292 | 97,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 888 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206,366 | 94,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,607 | -110,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -117,885 | 27,972 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 13,282 | -3,299 |
| その他 | 28,607 | 10,146 |
| 小計 | 2,709,241 | 3,030,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,684 | 181,235 |
| 法人税等の支払額 | -686,414 | -822,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,187,511 | 2,388,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,724 | -638,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 25,053 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 254,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,200 | -6,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,866 | 7,163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,849 | -1,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,219 | 2,578 |
| その他 | -22,016 | -49,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424,550 | -2,427,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -115 | － |
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,115 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,154 | -95,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,536,674 | 4,440,953 |
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