KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,054,546 | 2,168,706 |
| 減価償却費 | 811,616 | 899,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,830 | 3,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119,681 | 143,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,754 | 21,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,075 | -310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | 2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,973 | -164,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -270 | -25,173 |
| 固定資産除却損 | 81,217 | 7,849 |
| 固定資産圧縮損 | 40,768 | 24,179 |
| 国庫補助金収入 | -40,769 | -24,180 |
| 固定資産受贈益 | － | -61,500 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,219 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,666 | -256,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,493 | -206,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,771 | 251,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 185,832 | -117,885 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 13,282 |
| その他 | 33,601 | 28,607 |
| 小計 | 2,982,212 | 2,709,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,973 | 164,684 |
| 法人税等の支払額 | -920,113 | -686,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,214,072 | 2,187,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,625,943 | -1,052,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 154 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,400 | － |
| 国庫補助金による収入 | 40,769 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,000 | -390,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,220 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,530,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,040 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,468 | 6,866 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,423 | -2,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,963 | 2,219 |
| その他 | -9,572 | -22,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,506,548 | -2,424,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -864 | -115 |
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,864 | -57,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,350,340 | -294,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,830,828 | 4,536,674 |
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