KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117,152 | 2,054,546 |
| 減価償却費 | 883,755 | 811,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -860 | -10,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,162 | 119,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,215 | -31,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,987 | 4,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,272 | -151,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 143 | -270 |
| 固定資産除却損 | 29,862 | 81,217 |
| 固定資産圧縮損 | － | 40,768 |
| 国庫補助金収入 | -5,940 | -40,769 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,996 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4,259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,676 | -72,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 686 | 20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,450 | -27,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,230 | -7,771 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,210 | 185,832 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 12,930 | － |
| その他 | -15,012 | 33,601 |
| 小計 | 3,030,380 | 2,982,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,272 | 151,973 |
| 法人税等の支払額 | -865,394 | -920,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,259 | 2,214,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,056 | -1,625,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,240 | -3,400 |
| 国庫補助金による収入 | 22,218 | 40,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,300 | -380,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,220 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -2,530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | -6,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,454 | 5,468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,208 | -3,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,392 | 3,963 |
| その他 | -2,950 | -9,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,981 | -4,506,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,764 | -864 |
| 配当金の支払額 | -68,400 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,164 | -57,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,453,113 | -2,350,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,181,169 | 4,830,828 |
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