KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,223,350 | 2,117,152 |
| 減価償却費 | 1,010,581 | 883,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,417 | -860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111,103 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 113,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,925 | -7,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,376 | 2,987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,012 | -131,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | 143 |
| 固定資産除却損 | 19,012 | 29,862 |
| 固定資産圧縮損 | 16,277 | － |
| 国庫補助金収入 | -16,278 | -5,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,632 | 3,996 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,714 | 4,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,194 | 136,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,057 | 686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,805 | -20,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,364 | 17,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,523 | -110,210 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -104,249 | 12,930 |
| その他 | 25,794 | -15,012 |
| 小計 | 3,434,934 | 3,030,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,012 | 131,272 |
| 法人税等の支払額 | -890,460 | -865,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639,485 | 2,296,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -963,605 | -746,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 1,109 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,120 | -4,240 |
| 国庫補助金による収入 | － | 22,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -26,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,239 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,900 | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,767 | 7,454 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,618 | -2,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,398 | 2,392 |
| その他 | -24,497 | -2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054,188 | -772,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,016 | -1,764 |
| 配当金の支払額 | -45,600 | -68,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,616 | -70,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,680 | 1,453,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,728,055 | 7,181,169 |
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