KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,919,326 | 2,223,350 |
| 減価償却費 | 1,159,912 | 1,010,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,006 | -2,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148,136 | 111,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,997 | 20,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,136 | 26,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,415 | -95,012 |
| 支払利息 | 128 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,179 | -46 |
| 固定資産除却損 | 80,059 | 19,012 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,277 |
| 国庫補助金収入 | － | -16,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,632 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,781 | 193,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,456 | 2,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,289 | 27,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,176 | -55,364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,139 | -35,523 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 23,222 | -104,249 |
| その他 | 14,500 | 25,794 |
| 小計 | 2,969,325 | 3,434,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,415 | 95,012 |
| 利息の支払額 | -128 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,006,610 | -890,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,002 | 2,639,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,357 | -963,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,711 | 148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,240 | -4,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,000 | － |
| 国庫補助金による収入 | 3,088 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,239 |
| 定期預金の預入による支出 | -570,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 70,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,140 | -10,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,922 | 11,767 |
| 差入保証金の差入による支出 | -335 | -6,618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,034 | 2,398 |
| その他 | -158,546 | -24,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,863 | -2,054,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,898 | -4,016 |
| 配当金の支払額 | -45,600 | -45,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,498 | -59,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,640 | 525,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,611,734 | 5,202,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,202,374 | 5,728,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
