KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,642,750 | 1,919,326 |
| 減価償却費 | 1,374,815 | 1,159,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,601 | -3,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,837 | 148,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,808 | -40,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | 11,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,101 | -125,415 |
| 支払利息 | 232 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,406 | -14,179 |
| 固定資産除却損 | 28,349 | 80,059 |
| 固定資産圧縮損 | 20,118 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,000 | － |
| 国庫補助金収入 | -20,192 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,467 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,830 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,502 | -281,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,971 | 2,456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108,075 | 17,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,429 | 66,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,463 | -4,139 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -57,373 | 23,222 |
| その他 | 2,817 | 14,500 |
| 小計 | 2,875,330 | 2,969,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,101 | 125,415 |
| 利息の支払額 | -330 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -467,587 | -1,006,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,497,513 | 2,088,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,458 | -681,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 16,711 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -48,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -72,000 |
| 国庫補助金による収入 | 40,923 | 3,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030,500 | -2,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,650 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 809 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -570,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -11,959 | -9,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,702 | 11,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,477 | -335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,083 | 3,034 |
| その他 | -4,020 | -158,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,864,814 | -1,456,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | -30,000 |
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,783 | -4,898 |
| 配当金の支払額 | -45,600 | -45,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,383 | -40,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,315 | 590,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,144,418 | 4,611,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,611,734 | 5,202,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
