KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 861,657 | 1,642,750 |
| 減価償却費 | 1,483,578 | 1,374,815 |
| 負ののれん償却額 | -5,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,792 | 1,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130,516 | 58,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,250 | 3,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,524 | 1,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,346 | -90,101 |
| 支払利息 | 4,743 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,336 | 1,406 |
| 固定資産除却損 | 12,889 | 28,349 |
| 固定資産圧縮損 | 23,818 | 20,118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,000 |
| 国庫補助金収入 | -23,818 | -20,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207,497 | 5,467 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,830 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 12,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,613 | -54,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,393 | -1,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,910 | -108,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,569 | -77,429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,077 | 68,463 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -32,404 | -57,373 |
| その他 | 18,845 | 2,817 |
| 小計 | 2,647,606 | 2,875,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,346 | 90,101 |
| 利息の支払額 | -5,386 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -459,156 | -467,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,410 | 2,497,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -669,075 | -864,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,738 | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 40,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,030,500 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,650 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 809 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,680 | -11,959 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,692 | 12,702 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,080 | -4,477 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,515 | 6,083 |
| その他 | -37,651 | -4,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,809 | -1,864,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -35,000 |
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,500 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,034 | -4,783 |
| 配当金の支払額 | -45,600 | -45,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,134 | -165,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,466 | 467,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,330,952 | 4,144,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,144,418 | 4,611,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
