KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,011,960 | 861,657 |
| 減価償却費 | 1,777,445 | 1,483,578 |
| 負ののれん償却額 | -5,200 | -5,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,190 | 130,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,575 | 30,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,699 | -9,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,808 | -9,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,745 | -120,346 |
| 支払利息 | 13,273 | 4,743 |
| 固定資産除却損 | 34,353 | 12,889 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23,818 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126 | 11,336 |
| 国庫補助金収入 | － | -23,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 984 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,116 | 207,497 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,898 | -84,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 854 | 1,393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,840 | -18,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,280 | 209,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,403 | -46,077 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 5,625 | -32,404 |
| その他 | 22,939 | 18,845 |
| 小計 | 3,055,576 | 2,647,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,745 | 120,346 |
| 利息の支払額 | -13,234 | -5,386 |
| 法人税等の支払額 | -417,523 | -459,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,751,564 | 2,303,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694,604 | -669,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 1,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,924 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,060 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,466 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,780 | -12,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,422 | 9,692 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,496 | -23,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,008 | 23,515 |
| その他 | -1,180 | -37,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,349 | -747,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,000 | -482,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,134 | -4,034 |
| 配当金の支払額 | -57,000 | -45,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,134 | -742,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,079 | 813,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,951,872 | 3,330,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,330,952 | 4,144,418 |
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