KBCグループ HDの貸借対照表

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【提出】

2010年6月25日 9:44

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,341,952	4,195,418
受取手形及び売掛金	3,095,067	3,179,681
貯蔵品	9,287	7,894
繰延税金資産	166,882	154,405
その他	1,192,283	1,237,533
貸倒引当金	-36,182	-26,430
流動資産合計	7,769,290	8,748,504
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,888,719	12,077,931
減価償却累計額	-6,557,606	-6,895,124
建物及び構築物（純額）	5,331,112	5,182,807
機械装置及び運搬具	12,443,738	12,341,952
減価償却累計額	-9,913,713	-10,315,560
機械装置及び運搬具（純額）	2,530,024	2,026,392
土地	2,807,856	2,807,809
リース資産	15,918	19,188
減価償却累計額	-2,985	-6,827
リース資産（純額）	12,932	12,360
その他	513,520	574,260
減価償却累計額	-427,817	-456,882
その他（純額）	85,702	117,377
有形固定資産合計	10,767,629	10,146,747
無形固定資産	127,328	82,541
投資その他の資産
投資有価証券	5,194,614	6,147,560
長期貸付金	19,928	20,386
繰延税金資産	99,863	28,895
その他	334,336	344,074
貸倒引当金	-160,733	-160,693
投資その他の資産合計	5,488,009	6,380,224
固定資産合計	16,382,966	16,609,512
資産合計	24,152,257	25,358,017
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	24,154	27,607
短期借入金	580,000	115,000
リース債務	3,519	4,205
未払金	686,225	1,107,516
未払法人税等	253,120	248,680
賞与引当金	291,498	281,974
役員賞与引当金	33,000	35,200
その他	1,180,123	1,104,502
流動負債合計	3,051,642	2,924,686
固定負債
長期借入金	227,500	－
リース債務	10,060	8,772
繰延税金負債	－	286,988
退職給付引当金	3,778,222	3,908,738
役員退職慰労引当金	137,748	167,998
負ののれん	5,200	－
その他	522,338	489,934
固定負債合計	4,681,069	4,862,431
負債合計	7,732,711	7,787,118
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
利益剰余金	14,166,832	14,620,421
株主資本合計	14,546,832	15,000,421
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,872,713	2,570,477
評価・換算差額等合計	1,872,713	2,570,477
純資産合計	16,419,546	17,570,898
負債純資産合計	24,152,257	25,358,017

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,942,103	3,691,191
受取手形	454,488	411,285
売掛金	2,508,726	2,674,235
貯蔵品	6,490	6,495
前払費用	129,017	140,450
繰延税金資産	142,807	137,234
短期貸付金	2,288	4,818
未収入金	1,025,614	1,059,697
その他	4,926	11,373
貸倒引当金	-31,635	-22,230
流動資産合計	7,184,827	8,114,551
固定資産
有形固定資産
建物	10,488,708	10,575,096
減価償却累計額	-5,607,056	-5,873,422
建物（純額）	4,881,652	4,701,673
構築物	1,345,060	1,447,884
減価償却累計額	-929,381	-998,253
構築物（純額）	415,678	449,631
機械及び装置	12,029,591	12,142,630
減価償却累計額	-9,528,838	-10,174,141
機械及び装置（純額）	2,500,753	1,968,488
車両運搬具	317,615	102,791
減価償却累計額	-299,985	-51,935
車両運搬具（純額）	17,630	50,856
工具	498,768	547,389
減価償却累計額	-416,947	-442,473
工具	81,821	104,916
土地	2,799,186	2,799,139
有形固定資産合計	10,696,722	10,074,705
無形固定資産
ソフトウエア	104,367	59,782
施設利用権	19,381	18,930
無形固定資産合計	123,749	78,712
投資その他の資産
投資有価証券	5,194,614	6,147,560
関係会社株式	59,000	59,000
従業員に対する長期貸付金	8,014	8,692
差入保証金	67,739	68,111
破産更生債権等	29,743	29,923
長期前払費用	12,353	23,047
繰延税金資産	74,679	－
会員権	219,664	219,664
貸倒引当金	-148,818	-148,998
投資その他の資産合計	5,516,990	6,407,001
固定資産合計	16,337,462	16,560,419
資産合計	23,522,290	24,674,971
負債の部
流動負債
支払手形	9,217	2,430
短期借入金	210,000	－
1年内返済予定の長期借入金	370,000	115,000
未払金	635,848	1,073,076
未払代理店手数料	527,896	581,166
未払費用	60,047	53,500
未払法人税等	252,828	228,964
未払消費税等	82,736	30,990
前受金	100,360	105,209
預り金	82,177	77,108
賞与引当金	260,000	250,000
役員賞与引当金	33,000	35,200
設備関係支払手形	225,717	150,906
その他	13,649	13,500
流動負債合計	2,863,480	2,717,052
固定負債
長期借入金	227,500	－
繰延税金負債	－	286,988
退職給付引当金	3,530,146	3,643,651
役員退職慰労引当金	120,258	148,508
長期預り保証金	522,038	489,934
固定負債合計	4,399,943	4,569,082
負債合計	7,263,423	7,286,135
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
利益剰余金
利益準備金	95,000	95,000
その他利益剰余金
任意積立金	3,300,000	－
特別償却準備金	258,091	180,111
別途積立金	9,597,000	13,447,000
繰越利益剰余金	756,061	716,247
利益剰余金合計	14,006,153	14,438,358
株主資本合計	14,386,153	14,818,358
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,872,713	2,570,477
評価・換算差額等合計	1,872,713	2,570,477
純資産合計	16,258,866	17,388,836
負債純資産合計	23,522,290	24,674,971

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