KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,441,690 | 1,011,960 |
| 減価償却費 | 1,566,314 | 1,777,445 |
| 負ののれん償却額 | -5,200 | -5,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,258 | 64,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,665 | 26,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 689 | -22,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,687 | -2,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,003 | -126,745 |
| 支払利息 | 17,565 | 13,273 |
| 有形固定資産除却損 | 69,983 | 34,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -126 |
| 有形固定資産受贈益 | -86,489 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,116 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,014 | 281,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,654 | 854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,910 | -18,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,632 | -149,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,260 | 112,403 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 47,006 | 5,625 |
| その他 | 5,732 | 22,939 |
| 小計 | 2,889,340 | 3,055,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,003 | 126,745 |
| 利息の支払額 | -18,080 | -13,234 |
| 法人税等の支払額 | -843,137 | -417,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,130,126 | 2,751,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308,642 | -1,694,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -98,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,466 |
| 貸付けによる支出 | -7,814 | -7,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,857 | 10,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,482 | -3,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,658 | 9,008 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 13,500 | － |
| その他 | － | -1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,805 | -1,797,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -315,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,134 |
| 配当金の支払額 | -45,600 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,600 | -575,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,721 | 379,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,411,151 | 2,951,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,951,872 | 3,330,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
