KBCグループ HDの貸借対照表

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2012年6月28日 15:20

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,671,734	5,782,374
受取手形及び売掛金	3,234,184	3,515,965
貯蔵品	9,865	7,409
繰延税金資産	203,701	166,141
その他	1,325,050	1,303,728
貸倒引当金	-27,576	-25,344
流動資産合計	9,416,960	10,750,275
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	12,188,883	11,810,551
減価償却累計額	-7,303,432	-7,209,142
建物及び構築物（純額）	4,885,451	4,601,408
機械装置及び運搬具	11,938,144	9,437,731
減価償却累計額	-10,124,478	-8,052,148
機械装置及び運搬具（純額）	1,813,665	1,385,582
土地	2,808,050	2,807,914
リース資産	22,488	22,488
減価償却累計額	-11,383	-16,048
リース資産（純額）	11,104	6,439
その他	553,499	547,744
減価償却累計額	-446,071	-412,789
その他（純額）	107,427	134,955
有形固定資産合計	9,625,700	8,936,300
無形固定資産	108,312	83,407
投資その他の資産
投資有価証券	6,667,254	6,850,859
長期貸付金	19,471	18,857
繰延税金資産	60,766	59,931
その他	318,731	465,049
貸倒引当金	-161,148	-160,373
投資その他の資産合計	6,905,076	7,234,324
固定資産合計	16,639,088	16,254,033
資産合計	26,056,048	27,004,308
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	41,104	28,410
短期借入金	－	10,000
リース債務	4,898	4,006
未払金	834,353	903,069
未払法人税等	612,433	465,567
賞与引当金	283,052	294,189
役員賞与引当金	35,000	31,500
資産除去債務	60,000	11,760
その他	1,406,977	1,192,805
流動負債合計	3,277,820	2,941,309
固定負債
リース債務	6,761	2,754
繰延税金負債	22,668	－
退職給付引当金	3,967,575	4,115,712
役員退職慰労引当金	171,806	130,808
その他	432,561	455,783
固定負債合計	4,601,372	4,705,059
負債合計	7,879,192	7,646,368
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
利益剰余金	15,530,266	16,404,108
株主資本合計	15,910,266	16,784,108
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,266,588	2,573,832
その他の包括利益累計額合計	2,266,588	2,573,832
純資産合計	18,176,855	19,357,940
負債純資産合計	26,056,048	27,004,308

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,179,562	5,292,430
受取手形	394,962	203,949
売掛金	2,735,316	3,161,470
貯蔵品	6,241	6,138
前払費用	138,558	124,577
繰延税金資産	186,593	149,728
未収入金	1,148,202	1,154,351
短期貸付金	4,990	2,822
その他	11,030	4,770
貸倒引当金	-23,230	-21,000
流動資産合計	8,782,229	10,079,238
固定資産
有形固定資産
建物	10,620,159	10,477,513
減価償却累計額	-6,150,448	-6,235,841
建物（純額）	4,469,711	4,241,671
構築物	1,512,822	1,281,367
減価償却累計額	-1,127,297	-949,514
構築物（純額）	385,524	331,852
機械及び装置	11,752,677	9,291,881
減価償却累計額	-9,970,985	-7,922,322
機械及び装置（純額）	1,781,691	1,369,559
車両運搬具	93,910	86,617
減価償却累計額	-66,500	-72,642
車両運搬具（純額）	27,410	13,975
工具	530,996	525,245
減価償却累計額	-432,799	-396,727
工具	98,196	128,517
土地	2,799,380	2,799,244
有形固定資産合計	9,561,915	8,884,821
無形固定資産
ソフトウエア	85,997	61,179
施設利用権	18,538	18,506
無形固定資産合計	104,536	79,685
投資その他の資産
投資有価証券	5,636,754	5,820,359
関係会社株式	1,089,500	1,089,500
破産更生債権等	30,618	29,923
会員権	205,074	205,074
従業員に対する長期貸付金	8,017	7,483
長期前払費用	13,304	5,831
差入保証金	66,567	64,076
繰延税金資産	－	7,891
その他	－	157,186
貸倒引当金	-149,693	-148,998
投資その他の資産合計	6,900,143	7,238,326
固定資産合計	16,566,596	16,202,833
資産合計	25,348,825	26,282,071
負債の部
流動負債
支払手形	－	12,420
未払金	793,671	858,787
未払代理店手数料	600,039	639,488
未払費用	48,800	43,664
未払法人税等	605,635	460,992
未払消費税等	75,728	69,876
前受金	139,036	146,709
預り金	83,426	82,206
賞与引当金	250,000	260,000
役員賞与引当金	35,000	31,500
資産除去債務	60,000	11,760
設備関係支払手形	388,400	120,356
その他	13,606	5
流動負債合計	3,093,345	2,737,767
固定負債
繰延税金負債	22,668	－
退職給付引当金	3,693,317	3,862,600
役員退職慰労引当金	150,475	119,975
長期預り保証金	432,561	455,783
固定負債合計	4,299,021	4,438,358
負債合計	7,392,367	7,176,126
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
利益剰余金
利益準備金	95,000	95,000
その他利益剰余金
特別償却準備金	110,260	49,760
別途積立金	13,997,000	14,900,000
繰越利益剰余金	1,107,609	1,107,353
利益剰余金合計	15,309,869	16,152,113
株主資本合計	15,689,869	16,532,113
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,266,588	2,573,832
その他の包括利益累計額合計	2,266,588	2,573,832
純資産合計	17,956,458	19,105,945
負債純資産合計	25,348,825	26,282,071

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個別決算

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