KBCグループ HDの貸借対照表

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【提出】

2015年6月26日 12:42

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,811,169	8,990,828
受取手形及び売掛金	3,186,094	3,258,760
貯蔵品	4,665	4,644
繰延税金資産	167,144	154,498
その他	1,295,547	1,323,826
貸倒引当金	-22,085	-21,255
流動資産計	13,442,534	13,711,303
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,838,323	12,446,988
減価償却累計額	-7,431,686	-7,298,923
建物及び構築物（純額）	4,406,636	5,148,065
機械装置及び運搬具	9,745,708	9,650,764
減価償却累計額	-8,437,784	-8,548,633
機械装置及び運搬具（純額）	1,307,923	1,102,131
土地	2,806,657	2,806,657
リース資産	22,488	9,798
減価償却累計額	-21,554	-9,688
リース資産（純額）	933	110
その他	562,238	599,632
減価償却累計額	-462,768	-481,644
その他（純額）	99,469	117,987
有形固定資産合計	8,621,621	9,174,952
無形固定資産	49,675	35,224
投資その他の資産
投資有価証券	8,805,680	9,949,842
長期貸付金	4,408	4,194
繰延税金資産	18,044	18,192
その他	473,192	438,625
貸倒引当金	-148,998	-109,578
投資その他の資産合計	9,152,327	10,301,276
固定資産計	17,823,624	19,511,452
資産の部合計	31,266,159	33,222,756
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,486	10,841
リース債務	864	115
未払金	946,099	778,059
未払法人税等	499,988	345,941
賞与引当金	323,552	327,628
役員賞与引当金	33,000	28,600
資産除去債務	3,400	－
その他	888,018	1,092,863
流動負債計	2,698,409	2,584,050
固定負債
リース債務	115	－
繰延税金負債	614,613	835,434
退職給付に係る負債	4,406,023	4,234,126
役員退職慰労引当金	144,518	112,763
その他	364,464	364,464
固定負債計	5,529,736	5,546,789
負債の部合計	8,228,146	8,130,840
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
利益剰余金	18,853,536	20,150,540
株主資本合計	19,233,536	20,530,540
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,847,141	4,596,536
退職給付に係る調整累計額	-42,664	-35,161
その他の包括利益累計額合計	3,804,476	4,561,375
純資産の部合計	23,038,012	25,091,915
負債・純資産合計	31,266,159	33,222,756

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,236,701	8,329,791
受取手形	156,279	164,481
売掛金	2,973,390	3,020,617
貯蔵品	3,002	3,492
前払費用	120,557	106,464
繰延税金資産	146,982	133,156
未収入金	1,128,905	1,169,953
短期貸付金	1,996	2,782
その他	11,028	12,410
貸倒引当金	-18,000	-17,000
流動資産計	12,760,844	12,926,151
固定資産
有形固定資産
建物	10,491,701	11,098,256
減価償却累計額	-6,381,971	-6,216,995
建物（純額）	4,109,729	4,881,261
構築物	1,292,206	1,294,850
減価償却累計額	-1,021,467	-1,052,260
構築物（純額）	270,739	242,590
機械及び装置	9,611,731	9,509,147
減価償却累計額	-8,313,553	-8,426,029
機械及び装置（純額）	1,298,177	1,083,117
車両運搬具	93,917	98,283
減価償却累計額	-87,278	-90,837
車両運搬具（純額）	6,638	7,445
工具	538,172	570,556
減価償却累計額	-443,652	-461,639
工具	94,519	108,916
土地	2,797,987	2,797,987
有形固定資産合計	8,577,793	9,121,318
無形固定資産
ソフトウエア	27,600	13,200
施設利用権	18,461	18,445
無形固定資産合計	46,061	31,645
投資その他の資産
投資有価証券	7,775,180	8,909,342
関係会社株式	1,089,500	1,089,500
破産更生債権等	29,923	0
会員権	194,105	194,105
従業員に対する長期貸付金	4,408	4,194
長期前払費用	20,098	14,970
差入保証金	68,145	67,585
その他	157,186	157,686
貸倒引当金	-148,998	-109,578
投資その他の資産合計	9,189,549	10,327,806
固定資産計	17,813,404	19,480,770
資産の部合計	30,574,249	32,406,921
負債の部
流動負債
未払金	938,427	737,345
未払代理店手数料	606,571	606,333
未払費用	49,329	55,961
未払法人税等	477,705	323,375
未払消費税等	45,552	194,522
前受金	16,456	14,532
預り金	73,573	90,773
賞与引当金	280,000	280,000
役員賞与引当金	33,000	28,600
資産除去債務	3,400	－
流動負債計	2,524,016	2,331,444
固定負債
繰延税金負債	637,993	852,328
退職給付引当金	4,106,199	3,931,836
役員退職慰労引当金	131,725	99,475
長期預り保証金	364,464	364,464
固定負債計	5,240,382	5,248,105
負債の部合計	7,764,399	7,579,549
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
利益剰余金
利益準備金	95,000	95,000
その他利益剰余金
特別償却準備金	138,373	120,915
別途積立金	16,900,000	18,100,000
繰越利益剰余金	1,449,334	1,534,919
利益剰余金合計	18,582,708	19,850,835
株主資本合計	18,962,708	20,230,835
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,847,141	4,596,536
その他の包括利益累計額合計	3,847,141	4,596,536
純資産の部合計	22,809,849	24,827,372
負債・純資産合計	30,574,249	32,406,921

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