有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,580,953 | 10,187,591 |
受取手形及び売掛金 | 3,417,990 | 3,539,782 |
有価証券 | 30,000 | 150,000 |
貯蔵品 | 3,739 | 3,657 |
繰延税金資産 | 141,764 | 191,941 |
その他 | 1,569,056 | 1,419,666 |
貸倒引当金 | -23,739 | -20,759 |
流動資産計 | 14,719,764 | 15,471,879 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 13,003,376 | 12,534,005 |
減価償却累計額 | -7,918,173 | -7,525,409 |
建物及び構築物(純額) | 5,085,203 | 5,008,596 |
機械装置及び運搬具 | 9,371,713 | 9,643,161 |
減価償却累計額 | -8,134,375 | -8,137,021 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,237,337 | 1,506,139 |
土地 | 2,806,806 | 2,806,806 |
その他 | 661,219 | 679,476 |
減価償却累計額 | -524,549 | -538,431 |
その他(純額) | 136,669 | 141,045 |
有形固定資産合計 | 9,266,017 | 9,462,587 |
無形固定資産 | 22,024 | 25,298 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 10,513,654 | 11,123,648 |
長期貸付金 | 2,365 | 4,210 |
繰延税金資産 | 22,272 | 21,126 |
長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
その他 | 482,414 | 479,444 |
貸倒引当金 | -109,578 | -109,578 |
投資その他の資産合計 | 12,911,127 | 13,518,851 |
固定資産計 | 22,199,168 | 23,006,737 |
資産の部合計 | 36,918,933 | 38,478,616 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 11,301 | 11,652 |
未払金 | 1,289,397 | 1,122,980 |
未払法人税等 | 375,443 | 250,990 |
賞与引当金 | 335,376 | 333,217 |
役員賞与引当金 | 32,000 | 32,100 |
その他 | 1,059,294 | 1,173,239 |
流動負債計 | 3,102,812 | 2,924,180 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 758,877 | 995,209 |
退職給付に係る負債 | 4,512,628 | 4,465,960 |
役員退職慰労引当金 | 130,738 | 123,813 |
その他 | 374,448 | 375,087 |
固定負債計 | 5,776,692 | 5,960,070 |
負債の部合計 | 8,879,505 | 8,884,250 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 380,000 | 380,000 |
利益剰余金 | 22,814,693 | 23,825,839 |
株主資本合計 | 23,194,693 | 24,205,839 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,847,041 | 5,380,896 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,307 | 7,629 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,844,733 | 5,388,526 |
純資産の部合計 | 28,039,427 | 29,594,366 |
負債・純資産合計 | 36,918,933 | 38,478,616 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,864,041 | 9,457,526 |
受取手形 | 256,963 | 380,577 |
売掛金 | 3,064,421 | 3,070,026 |
有価証券 | 30,000 | 150,000 |
貯蔵品 | 2,639 | 2,643 |
前払費用 | 135,470 | 140,702 |
繰延税金資産 | 119,998 | 172,451 |
未収入金 | 1,375,433 | 1,230,557 |
短期貸付金 | 3,582 | 2,914 |
その他 | 18,539 | 8,850 |
貸倒引当金 | -19,000 | -19,000 |
流動資産計 | 13,852,089 | 14,597,250 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 11,665,118 | 11,184,749 |
減価償却累計額 | -6,827,386 | -6,404,807 |
建物(純額) | 4,837,731 | 4,779,941 |
構築物 | 1,284,088 | 1,295,086 |
減価償却累計額 | -1,058,178 | -1,086,806 |
構築物(純額) | 225,910 | 208,279 |
機械及び装置 | 9,205,922 | 9,474,563 |
減価償却累計額 | -8,016,326 | -8,002,849 |
機械及び装置(純額) | 1,189,596 | 1,471,714 |
車両運搬具 | 113,222 | 113,222 |
減価償却累計額 | -80,907 | -93,304 |
車両運搬具(純額) | 32,315 | 19,918 |
工具 | 632,513 | 637,690 |
減価償却累計額 | -506,026 | -518,564 |
工具 | 126,486 | 119,126 |
土地 | 2,798,136 | 2,798,136 |
建設仮勘定 | - | 4,946 |
有形固定資産合計 | 9,210,175 | 9,402,063 |
無形固定資産 | ||
施設利用権 | 18,445 | 18,445 |
無形固定資産合計 | 18,445 | 18,445 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,433,154 | 10,043,148 |
関係会社株式 | 1,089,500 | 1,089,500 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
会員権 | 180,905 | 180,905 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,365 | 4,210 |
長期前払費用 | 17,623 | 16,127 |
差入保証金 | 67,138 | 66,893 |
長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
その他 | 205,397 | 205,397 |
貸倒引当金 | -109,578 | -109,578 |
投資その他の資産合計 | 12,886,506 | 13,496,604 |
固定資産計 | 22,115,127 | 22,917,113 |
資産の部合計 | 35,967,217 | 37,514,363 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 1,231,448 | 1,100,280 |
未払代理店手数料 | 653,377 | 655,812 |
未払費用 | 48,440 | 219,496 |
未払法人税等 | 347,302 | 237,525 |
未払消費税等 | 109,200 | 34,968 |
前受金 | 33,725 | 26,162 |
預り金 | 91,600 | 111,115 |
賞与引当金 | 286,000 | 285,000 |
役員賞与引当金 | 32,000 | 32,100 |
流動負債計 | 2,833,094 | 2,702,460 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 759,892 | 991,860 |
退職給付引当金 | 4,230,009 | 4,188,995 |
役員退職慰労引当金 | 115,450 | 107,525 |
長期預り保証金 | 374,448 | 375,087 |
固定負債計 | 5,479,799 | 5,663,468 |
負債の部合計 | 8,312,894 | 8,365,929 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 380,000 | 380,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 95,000 | 95,000 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 74,363 | 49,623 |
別途積立金 | 20,700,000 | 22,000,000 |
繰越利益剰余金 | 1,557,917 | 1,242,914 |
利益剰余金合計 | 22,427,280 | 23,387,537 |
株主資本合計 | 22,807,280 | 23,767,537 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,847,041 | 5,380,896 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,847,041 | 5,380,896 |
純資産の部合計 | 27,654,322 | 29,148,434 |
負債・純資産合計 | 35,967,217 | 37,514,363 |