KBCグループ HDの貸借対照表

【提出】

2022年6月29日 12:20

【資料】

有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,086,401	14,201,940
受取手形及び売掛金	3,101,802	－
受取手形	－	127,766
売掛金	－	3,056,490
有価証券	－	110,000
貯蔵品	3,986	3,758
その他	1,299,239	1,379,797
貸倒引当金	-21,770	-21,641
流動資産計	16,469,660	18,858,113
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,073,430	12,976,798
減価償却累計額	-8,400,036	-8,569,092
建物及び構築物（純額）	4,673,393	4,407,705
機械装置及び運搬具	9,503,957	9,439,516
減価償却累計額	-7,355,519	-7,828,619
機械装置及び運搬具（純額）	2,148,437	1,610,896
土地	2,798,136	2,798,136
その他	692,451	799,848
減価償却累計額	-593,529	-558,433
その他（純額）	98,921	241,415
有形固定資産合計	9,718,889	9,058,154
無形固定資産	181,641	147,698
投資その他の資産
投資有価証券	9,982,253	8,004,853
長期貸付金	2,296	1,180
繰延税金資産	68,860	74,734
長期預金	2,000,000	2,004,000
その他	506,039	512,840
貸倒引当金	-109,653	-109,653
投資その他の資産合計	12,449,795	10,487,954
固定資産計	22,350,326	19,693,807
資産の部合計	38,819,986	38,551,920
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,394	40,486
未払金	727,826	776,320
未払法人税等	136,395	412,348
賞与引当金	352,828	356,052
役員賞与引当金	26,300	28,700
その他	929,693	1,171,712
流動負債計	2,186,437	2,785,621
固定負債
繰延税金負債	486,615	－
退職給付に係る負債	4,691,752	4,451,239
役員退職慰労引当金	121,604	93,037
その他	500,533	485,109
固定負債計	5,800,505	5,029,386
負債の部合計	7,986,943	7,815,008
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
利益剰余金	25,743,520	26,982,023
株主資本合計	26,123,520	27,362,023
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,677,400	3,334,604
退職給付に係る調整累計額	32,121	40,284
その他の包括利益累計額合計	4,709,522	3,374,889
純資産の部合計	30,833,042	30,736,912
負債・純資産合計	38,819,986	38,551,920

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,210,650	13,355,941
受取手形	237,791	121,166
売掛金	2,815,249	2,993,775
有価証券	－	100,000
貯蔵品	2,825	2,554
前払費用	216,427	224,754
未収入金	1,028,867	1,080,815
短期貸付金	2,060	3,306
その他	11,224	8,460
貸倒引当金	-19,000	-19,000
流動資産計	15,506,095	17,871,775
固定資産
有形固定資産
建物	11,725,462	11,630,339
減価償却累計額	-7,241,968	-7,393,704
建物（純額）	4,483,493	4,236,634
構築物	1,315,390	1,313,881
減価償却累計額	-1,133,757	-1,150,499
構築物（純額）	181,633	163,381
機械及び装置	9,300,343	9,229,710
減価償却累計額	-7,188,745	-7,650,241
機械及び装置（純額）	2,111,597	1,579,468
車両運搬具	128,129	129,179
減価償却累計額	-114,244	-119,794
車両運搬具（純額）	13,884	9,385
工具	655,237	608,622
減価償却累計額	-563,247	-524,873
工具	91,990	83,748
土地	2,798,136	2,798,136
建設仮勘定	－	152,700
有形固定資産合計	9,680,736	9,023,455
無形固定資産
ソフトウエア	152,312	120,684
施設利用権	18,445	18,445
無形固定資産合計	170,758	139,130
投資その他の資産
投資有価証券	8,841,753	6,874,353
関係会社株式	1,189,500	1,189,500
破産更生債権等	0	0
会員権	180,737	180,737
従業員に対する長期貸付金	2,296	1,180
長期前払費用	15,378	27,541
繰延税金資産	－	40,777
差入保証金	62,810	61,962
長期預金	2,000,000	2,000,000
その他	240,301	237,480
貸倒引当金	-109,653	-109,653
投資その他の資産合計	12,423,122	10,503,878
固定資産計	22,274,617	19,666,465
資産の部合計	37,780,712	37,538,240
負債の部
流動負債
未払金	768,826	794,921
未払代理店手数料	575,836	538,632
未払費用	48,756	46,616
未払法人税等	130,178	400,977
未払消費税等	53,400	337,009
前受金	17,784	－
契約負債	－	44,489
預り金	89,903	84,836
賞与引当金	289,000	283,000
役員賞与引当金	26,300	28,700
流動負債計	1,999,986	2,559,182
固定負債
繰延税金負債	472,519	－
退職給付引当金	4,443,000	4,241,829
役員退職慰労引当金	101,925	91,875
長期預り保証金	490,607	477,459
固定負債計	5,508,052	4,811,163
負債の部合計	7,508,038	7,370,346
純資産の部
株主資本
資本金	380,000	380,000
利益剰余金
利益準備金	95,000	95,000
その他利益剰余金
別途積立金	23,500,000	23,800,000
繰越利益剰余金	1,620,273	2,558,289
利益剰余金合計	25,215,273	26,453,289
株主資本合計	25,595,273	26,833,289
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,677,400	3,334,604
その他の包括利益累計額合計	4,677,400	3,334,604
純資産の部合計	30,272,673	30,167,894
負債・純資産合計	37,780,712	37,538,240

KBCグループ HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

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