KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 237,607 | -475,905 |
| 減価償却費 | 440,681 | 463,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,314 | -3,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,160 | -23,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,586 | -39,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,412 | -16,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,599 | -96,612 |
| 固定資産除却損 | 2,655 | 544 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 741 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,829 | 606,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | 580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170,398 | 288,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,809 | -423,499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,391 | 43,617 |
| その他 | 6,363 | 4,821 |
| 小計 | 900,425 | 329,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,599 | 96,612 |
| 法人税等の支払額 | -145,528 | -132,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,496 | 294,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230,000 | 180,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,062 | -955,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -51,100 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,900 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,232 | 4,547 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,185 | -980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,659 | 1,704 |
| その他 | -7,468 | -15,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,724 | -2,018,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,772 | -1,781,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,514,292 | 4,732,476 |
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