KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月21日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -475,905 | 591,384 |
| 減価償却費 | 463,896 | 585,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,476 | -12,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,420 | -26,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,732 | -235,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,100 | -41,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,612 | -93,687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 固定資産除却損 | 544 | 11,446 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 723 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606,259 | 266,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 580 | 345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 288,169 | 66,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,499 | -152,206 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,617 | 175,411 |
| その他 | 4,821 | -11,641 |
| 小計 | 329,922 | 1,125,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,612 | 93,687 |
| 法人税等の支払額 | -132,435 | -135,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,099 | 1,083,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 180,000 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,786 | -215,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,100 | -12,190 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,547 | 2,214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -980 | -1,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,704 | 367 |
| その他 | -15,399 | -21,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018,914 | -1,248,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,781,815 | -222,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,946,401 | 4,724,385 |
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