KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,384 | 279,209 |
| 減価償却費 | 585,913 | 482,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -421 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,882 | -17,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,300 | -28,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235,007 | 62,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,219 | 4,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,687 | -136,275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産除却損 | 11,446 | 2,309 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,431 | 1,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,265 | 368,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345 | 281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,431 | 223,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,206 | -108,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 175,411 | -241,796 |
| その他 | -11,641 | -33,459 |
| 小計 | 1,125,232 | 857,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,687 | 136,275 |
| 法人税等の支払額 | -135,171 | -398,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,748 | 595,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,683 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,859 | -102,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,190 | -6,370 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,214 | 2,451 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,104 | -1,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 367 | 2,101 |
| その他 | -21,721 | -28,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,763 | -245,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,015 | 292,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,065,940 | 6,358,746 |
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