KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,209 | 36,534 |
| 減価償却費 | 482,994 | 479,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -3,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,256 | -38,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,700 | -33,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,362 | -143,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,075 | 17,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,275 | -132,722 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 固定資産除却損 | 2,309 | 143 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,263 | 1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,826 | -80,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 223,037 | 58,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,904 | -102,470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -241,796 | 211,049 |
| その他 | -33,459 | 52,046 |
| 小計 | 857,860 | 320,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,275 | 132,722 |
| 法人税等の支払額 | -398,705 | -66,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,431 | 386,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,683 | -115,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,965 | -167,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,370 | -8,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,451 | 2,902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,215 | -2,667 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,101 | 1,953 |
| その他 | -28,745 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,625 | -262,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -68,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -68,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,805 | 56,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,358,746 | 11,736,769 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,794 |
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