KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,534 | 228,792 |
| 減価償却費 | 479,594 | 421,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,618 | -2,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143,507 | -27,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,312 | 17,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,708 | -45,186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,340 | -33,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,722 | -198,210 |
| 固定資産除却損 | 143 | 264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -899 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,237 | -847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,331 | 320,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -727 | -154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,403 | 439,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,470 | -151,018 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 211,049 | -235,798 |
| その他 | 52,046 | 2,370 |
| 小計 | 320,850 | 734,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,722 | 198,210 |
| 法人税等の支払額 | -66,615 | -215,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,956 | 717,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,000 | -897,489 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,654 | -201,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,562 | -28,045 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,100 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,902 | 4,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,667 | -2,394 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,953 | 1,293 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -200,000 |
| その他 | 2,577 | -17,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,505 | -327,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,400 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,400 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,051 | 330,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,736,769 | 10,785,319 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,794 | － |
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