KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,792 | 462,742 |
| 減価償却費 | 421,901 | 454,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,827 | -10,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,314 | -182,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,487 | -31,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,186 | -58,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,900 | -33,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198,210 | -228,635 |
| 固定資産除却損 | 264 | 525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -899 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -454 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -847 | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,360 | -226,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154 | -730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 439,450 | 825,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,018 | 1,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,798 | 15,463 |
| その他 | 2,370 | 19,189 |
| 小計 | 734,468 | 1,012,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198,210 | 228,635 |
| 法人税等の支払額 | -215,561 | -374,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,117 | 866,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,701 | -548,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,045 | -62,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -897,489 | -565,389 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,717 | 5,239 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,081 | 4,163 |
| 国庫補助金等による収入 | 14,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000,000 | 200,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| その他 | -18,803 | 9,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,541 | -962,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,412 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,163 | -152,414 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,785,319 | 14,196,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
