KBCグループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,654,292 | 11,872,476 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,036,863 | 2,430,604 |
| 有価証券 | 250,000 | 100,000 |
| たな卸資産 | 4,544 | 3,963 |
| その他 | 1,326,562 | 1,055,138 |
| 貸倒引当金 | -21,391 | -21,446 |
| 流動資産計 | 17,250,870 | 15,440,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 4,903,747 | 4,728,868 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,513,096 | 1,304,550 |
| 土地 | 2,806,806 | 2,806,806 |
| その他（純額） | 107,926 | 491,429 |
| 有形固定資産合計 | 9,331,576 | 9,331,653 |
| 無形固定資産 | 81,281 | 75,359 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,055,258 | 8,416,080 |
| 長期貸付金 | 3,383 | 3,150 |
| 繰延税金資産 | 91,707 | 182,048 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| その他 | 496,938 | 504,481 |
| 貸倒引当金 | -109,653 | -109,653 |
| 投資その他の資産合計 | 10,537,632 | 10,996,106 |
| 固定資産計 | 19,950,491 | 20,403,119 |
| 資産の部合計 | 37,201,362 | 35,843,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,575 | － |
| 未払金 | 1,456,743 | 632,812 |
| 未払法人税等 | 135,983 | 33,605 |
| 賞与引当金 | 338,280 | 334,803 |
| 役員賞与引当金 | 23,420 | － |
| その他 | 883,889 | 791,180 |
| 流動負債計 | 2,843,892 | 1,792,402 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 4,636,768 | 4,601,451 |
| 役員退職慰労引当金 | 123,979 | 107,879 |
| その他 | 481,714 | 483,566 |
| 固定負債計 | 5,242,461 | 5,192,898 |
| 負債の部合計 | 8,086,353 | 6,985,300 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 380,000 | 380,000 |
| 利益剰余金 | 25,253,650 | 24,853,076 |
| 株主資本合計 | 25,633,650 | 25,233,076 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,454,277 | 3,601,467 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 27,080 | 24,011 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,481,357 | 3,625,478 |
| 純資産の部合計 | 29,115,008 | 28,858,555 |
| 負債・純資産合計 | 37,201,362 | 35,843,855 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,803,844 | 11,054,480 |
| 受取手形 | 212,513 | 176,957 |
| 売掛金 | 2,786,532 | 2,167,585 |
| 有価証券 | 250,000 | 100,000 |
| たな卸資産 | 2,766 | 2,888 |
| その他 | 1,288,738 | 1,014,874 |
| 貸倒引当金 | -19,000 | -19,000 |
| 流動資産計 | 16,325,394 | 14,497,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 4,684,048 | 4,519,622 |
| 機械及び装置（純額） | 1,475,585 | 1,273,170 |
| 土地 | 2,798,136 | 2,798,136 |
| その他（純額） | 308,949 | 680,193 |
| 有形固定資産合計 | 9,266,718 | 9,271,122 |
| 無形固定資産 | 68,398 | 63,318 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,984,758 | 7,275,580 |
| 繰延税金資産 | 40,385 | 128,663 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| その他 | 1,585,343 | 1,692,181 |
| 貸倒引当金 | -109,653 | -109,653 |
| 投資その他の資産合計 | 10,500,833 | 10,986,771 |
| 固定資産計 | 19,835,951 | 20,321,212 |
| 資産の部合計 | 36,161,345 | 34,818,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,462,620 | 659,336 |
| 未払法人税等 | 125,467 | 13,000 |
| 賞与引当金 | 280,000 | 274,000 |
| 役員賞与引当金 | 23,420 | － |
| その他 | 751,795 | 660,910 |
| 流動負債計 | 2,643,304 | 1,607,246 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 4,376,312 | 4,350,419 |
| 役員退職慰労引当金 | 105,650 | 89,025 |
| その他 | 481,714 | 483,566 |
| 固定負債計 | 4,963,676 | 4,923,011 |
| 負債の部合計 | 7,606,980 | 6,530,258 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 380,000 | 380,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95,000 | 95,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 23,000,000 | 23,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,625,087 | 712,273 |
| 利益剰余金合計 | 24,720,087 | 24,307,273 |
| 株主資本合計 | 25,100,087 | 24,687,273 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,454,277 | 3,601,467 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,454,277 | 3,601,467 |
| 純資産の部合計 | 28,554,365 | 28,288,741 |
| 負債・純資産合計 | 36,161,345 | 34,818,999 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -17,044,487 | -17,315,306 |
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