KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,343 | 237,607 |
| 減価償却費 | 472,487 | 440,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | 9,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,100 | -28,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,587 | 46,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,977 | -25,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,204 | -134,599 |
| 固定資産除却損 | 17 | 2,655 |
| 固定資産圧縮損 | 6,352 | － |
| 国庫補助金 | -6,358 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,143 | 232,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 189,802 | 170,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,125 | -45,809 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,996 | -12,391 |
| その他 | 1,329 | 6,363 |
| 小計 | 784,159 | 900,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,204 | 134,599 |
| 法人税等の支払額 | -208,752 | -145,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,611 | 889,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,584 | -529,062 |
| 国庫補助金等による収入 | 3,628 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -5,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,805 | 6,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -190 | -1,185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,130 | 2,659 |
| その他 | -18,909 | -7,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,520 | -304,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,090 | 527,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,313,087 | 5,840,860 |
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