KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,942 | 244,343 |
| 減価償却費 | 428,729 | 472,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | -1,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -32,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,939 | 101,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,775 | -2,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,552 | -133,204 |
| 固定資産除却損 | 2,634 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,352 |
| 国庫補助金 | － | -6,358 |
| 固定資産受贈益 | -35,215 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,256 | -66,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -899 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 182,808 | 189,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,340 | 6,125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,699 | 3,996 |
| その他 | 10,858 | 1,329 |
| 小計 | 989,796 | 784,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,552 | 133,204 |
| 法人税等の支払額 | -327,199 | -208,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,148 | 708,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,600 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,962 | -348,584 |
| 国庫補助金等による収入 | 133,015 | 3,628 |
| 貸付けによる支出 | -1,460 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,253 | 2,805 |
| 差入保証金の差入による支出 | -360 | -190 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,337 | 2,130 |
| その他 | － | -18,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,577 | -310,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,571 | 341,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,047,591 | 4,388,681 |
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