KBCグループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,187,591 | 10,528,681 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,539,782 | 3,605,926 |
| 有価証券 | 150,000 | 330,000 |
| たな卸資産 | 3,657 | 3,645 |
| その他 | 1,419,666 | 1,231,453 |
| 貸倒引当金 | -20,759 | -20,774 |
| 流動資産計 | 15,279,938 | 15,678,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,008,596 | 4,851,168 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,506,139 | 1,300,872 |
| 土地 | 2,806,806 | 2,806,806 |
| その他（純額） | 141,045 | 114,313 |
| 有形固定資産合計 | 9,462,587 | 9,073,160 |
| 無形固定資産 | 25,298 | 24,947 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,123,648 | 10,459,024 |
| 長期貸付金 | 4,210 | 3,945 |
| 繰延税金資産 | 40,648 | 51,120 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| その他 | 479,444 | 508,751 |
| 貸倒引当金 | -109,578 | -109,578 |
| 投資その他の資産合計 | 13,538,373 | 12,913,263 |
| 固定資産計 | 23,026,259 | 22,011,371 |
| 資産の部合計 | 38,306,197 | 37,690,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,652 | 12,416 |
| 未払金 | 1,122,980 | 901,134 |
| 未払法人税等 | 250,990 | 152,740 |
| 賞与引当金 | 333,217 | 332,089 |
| 役員賞与引当金 | 32,100 | － |
| その他 | 1,173,239 | 1,127,239 |
| 流動負債計 | 2,924,180 | 2,525,621 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 822,789 | 636,108 |
| 退職給付に係る負債 | 4,465,960 | 4,568,187 |
| 役員退職慰労引当金 | 123,813 | 120,836 |
| その他 | 375,087 | 406,453 |
| 固定負債計 | 5,787,650 | 5,731,586 |
| 負債の部合計 | 8,711,831 | 8,257,207 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 380,000 | 380,000 |
| 利益剰余金 | 23,825,839 | 23,969,350 |
| 株主資本合計 | 24,205,839 | 24,349,350 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,380,896 | 5,076,559 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 7,629 | 7,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,388,526 | 5,083,745 |
| 純資産の部合計 | 29,594,366 | 29,433,096 |
| 負債・純資産合計 | 38,306,197 | 37,690,304 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,457,526 | 9,767,519 |
| 受取手形 | 380,577 | 303,974 |
| 売掛金 | 3,070,026 | 3,226,758 |
| 有価証券 | 150,000 | 320,000 |
| たな卸資産 | 2,643 | 2,680 |
| その他 | 1,383,024 | 1,179,032 |
| 貸倒引当金 | -19,000 | -19,000 |
| 流動資産計 | 14,424,798 | 14,780,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,779,941 | 4,634,966 |
| 機械及び装置（純額） | 1,471,714 | 1,262,941 |
| 土地 | 2,798,136 | 2,798,136 |
| その他（純額） | 352,271 | 316,188 |
| 有形固定資産合計 | 9,402,063 | 9,012,232 |
| 無形固定資産 | 18,445 | 18,445 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,043,148 | 9,388,524 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| その他 | 1,563,034 | 1,591,343 |
| 貸倒引当金 | -109,578 | -109,578 |
| 投資その他の資産合計 | 13,496,604 | 12,870,289 |
| 固定資産計 | 22,917,113 | 21,900,966 |
| 資産の部合計 | 37,341,911 | 36,681,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,100,280 | 893,250 |
| 未払法人税等 | 237,525 | 129,254 |
| 賞与引当金 | 285,000 | 284,000 |
| 役員賞与引当金 | 32,100 | － |
| その他 | 1,047,555 | 993,310 |
| 流動負債計 | 2,702,460 | 2,299,815 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 819,409 | 632,955 |
| 退職給付引当金 | 4,188,995 | 4,281,449 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,525 | 103,750 |
| その他 | 375,087 | 406,453 |
| 固定負債計 | 5,491,016 | 5,424,608 |
| 負債の部合計 | 8,193,477 | 7,724,424 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 380,000 | 380,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 95,000 | 95,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 49,623 | 49,623 |
| 別途積立金 | 22,000,000 | 22,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,242,914 | 856,324 |
| 利益剰余金合計 | 23,387,537 | 23,500,947 |
| 株主資本合計 | 23,767,537 | 23,880,947 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,380,896 | 5,076,559 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,380,896 | 5,076,559 |
| 純資産の部合計 | 29,148,434 | 28,957,506 |
| 負債・純資産合計 | 37,341,911 | 36,681,931 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -16,200,862 | -16,598,921 |
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