KBCグループ HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,580,953 | 9,873,525 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,417,990 | 3,663,246 |
| 有価証券 | 30,000 | 80,000 |
| たな卸資産 | 3,739 | 4,639 |
| 繰延税金資産 | 141,764 | 138,843 |
| その他 | 1,569,056 | 1,285,817 |
| 貸倒引当金 | -23,739 | -23,693 |
| 流動資産計 | 14,719,764 | 15,022,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,085,203 | 4,899,360 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,237,337 | 1,146,376 |
| 土地 | 2,806,806 | 2,806,806 |
| その他（純額） | 136,669 | 136,449 |
| 有形固定資産合計 | 9,266,017 | 8,988,992 |
| 無形固定資産 | 22,024 | 22,024 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,513,654 | 10,951,401 |
| 長期貸付金 | 2,365 | 3,202 |
| 繰延税金資産 | 22,272 | 23,354 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| その他 | 482,414 | 482,352 |
| 貸倒引当金 | -109,578 | -109,578 |
| 投資その他の資産合計 | 12,911,127 | 13,350,730 |
| 固定資産計 | 22,199,168 | 22,361,747 |
| 資産の部合計 | 34,495,963 | 37,384,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,301 | 15,821 |
| 未払金 | 1,289,397 | 896,360 |
| 未払法人税等 | 375,443 | 298,934 |
| 賞与引当金 | 335,376 | 336,566 |
| 役員賞与引当金 | 32,000 | － |
| その他 | 1,059,294 | 1,083,461 |
| 流動負債計 | 3,102,812 | 2,631,142 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 758,877 | 877,334 |
| 退職給付に係る負債 | 4,512,628 | 4,618,102 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,738 | 109,963 |
| その他 | 374,448 | 374,988 |
| 固定負債計 | 5,776,692 | 5,980,389 |
| 負債の部合計 | 8,879,505 | 8,611,532 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 380,000 | 380,000 |
| 利益剰余金 | 22,814,693 | 23,204,212 |
| 株主資本合計 | 23,194,693 | 23,584,212 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,847,041 | 5,190,366 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -2,307 | -1,985 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,844,733 | 5,188,381 |
| 純資産の部合計 | 26,432,113 | 28,772,594 |
| 負債・純資産合計 | 36,918,933 | 37,384,126 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,864,041 | 9,120,394 |
| 受取手形 | 256,963 | 341,298 |
| 売掛金 | 3,064,421 | 3,276,737 |
| 有価証券 | 30,000 | 80,000 |
| たな卸資産 | 2,639 | 3,700 |
| 繰延税金資産 | 119,998 | 117,767 |
| その他 | 1,533,025 | 1,250,047 |
| 貸倒引当金 | -19,000 | -19,000 |
| 流動資産計 | 13,852,089 | 14,170,946 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,837,731 | 4,667,379 |
| 機械及び装置（純額） | 1,189,596 | 1,104,933 |
| 土地 | 2,798,136 | 2,798,136 |
| その他（純額） | 384,711 | 362,301 |
| 有形固定資産合計 | 9,210,175 | 8,932,751 |
| 無形固定資産 | 18,445 | 18,445 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,433,154 | 9,870,901 |
| 長期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| その他 | 1,562,930 | 1,564,883 |
| 貸倒引当金 | -109,578 | -109,578 |
| 投資その他の資産合計 | 12,886,506 | 13,326,206 |
| 固定資産計 | 22,115,127 | 22,277,402 |
| 資産の部合計 | 35,967,217 | 36,448,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,231,448 | 909,506 |
| 未払法人税等 | 347,302 | 271,244 |
| 賞与引当金 | 286,000 | 286,000 |
| 役員賞与引当金 | 32,000 | － |
| その他 | 936,344 | 948,054 |
| 流動負債計 | 2,833,094 | 2,414,805 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 759,892 | 878,207 |
| 退職給付引当金 | 4,230,009 | 4,322,795 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,450 | 94,175 |
| その他 | 374,448 | 374,988 |
| 固定負債計 | 5,479,799 | 5,670,165 |
| 負債の部合計 | 8,312,894 | 8,084,970 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 380,000 | 380,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 95,000 | 95,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 74,363 | 74,363 |
| 別途積立金 | 20,700,000 | 22,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,557,917 | 623,648 |
| 利益剰余金合計 | 22,427,280 | 22,793,011 |
| 株主資本合計 | 22,807,280 | 23,173,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,847,041 | 5,190,366 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,847,041 | 5,190,366 |
| 純資産の部合計 | 26,083,960 | 28,363,378 |
| 負債・純資産合計 | 35,967,217 | 36,448,349 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -16,577,099 | -16,948,548 |
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