KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,464 | 669,942 |
| 減価償却費 | 448,701 | 428,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,120 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 773 | 1,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,400 | -32,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,483 | 105,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,731 | -20,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,548 | -99,552 |
| 固定資産除却損 | 2,294 | 2,634 |
| 固定資産圧縮損 | 149,908 | － |
| 国庫補助金 | -157,357 | － |
| 固定資産受贈益 | -11,039 | -35,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,988 | -245,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 252,626 | 182,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,523 | 37,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,200 | 8,699 |
| その他 | 682 | 10,858 |
| 小計 | 1,417,473 | 989,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,548 | 99,552 |
| 法人税等の支払額 | -440,607 | -327,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,414 | 762,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,553 | -576,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,053 | － |
| 国庫補助金等による収入 | 254,076 | 133,015 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -1,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,136 | 3,253 |
| 差入保証金の差入による支出 | -360 | -360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,724 | 2,337 |
| その他 | -47,711 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,334 | -412,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,000 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,080 | 292,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,437,754 | 4,733,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
