KBCグループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831,910 | 799,464 |
| 減価償却費 | 409,189 | 448,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | -2,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,272 | 773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,600 | -31,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,633 | 55,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,083 | -17,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,902 | -96,548 |
| 固定資産除却損 | 3,071 | 2,294 |
| 固定資産圧縮損 | － | 149,908 |
| 国庫補助金 | － | -157,357 |
| 固定資産受贈益 | － | -11,039 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,979 | 34,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 924 | 71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,276 | 252,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,909 | -83,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -114,865 | 72,200 |
| その他 | 12,889 | 682 |
| 小計 | 1,001,255 | 1,417,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,902 | 96,548 |
| 法人税等の支払額 | -323,069 | -440,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,088 | 1,073,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,225 | -329,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,053 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 254,076 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,100 | 500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,273 | 4,136 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,020 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -544 | -360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,438 | 1,724 |
| その他 | － | -47,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,778 | -115,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -115 | － |
| 配当金の支払額 | -57,000 | -57,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,115 | -57,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,194 | 901,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,248,023 | 5,437,754 |
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