南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -8,939 | 326,362 |
| 減価償却費 | 626,665 | 437,205 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 42,241 | － |
| 減損損失 | 25,152 | 40,427 |
| 負ののれん償却額 | -1,027 | -1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,325 | 1,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111,789 | 115,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,187 | 8,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,668 | 7,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,867 | -29,183 |
| 支払利息 | 18,855 | 12,291 |
| 補助金収入 | － | -78,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -606 | -41,638 |
| 固定資産除却損 | 4,397 | 6,035 |
| 固定資産圧縮損 | － | 78,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -42,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,737 | -186,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,759 | 103,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,886 | -53,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,422 | -48,448 |
| 消費税等の還付額 | 1,355 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,327 | 6,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,970 | -30,851 |
| その他 | -4,597 | -1,300 |
| 小計 | 363,149 | 631,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,867 | 29,183 |
| 利息の支払額 | -19,042 | -12,478 |
| 補助金の受取額 | － | 14,557 |
| 法人税等の支払額 | -2,696 | -2,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,279 | 660,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,330 | -40,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,104 | 36,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,346 | -97,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,579 | 215,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -5,740 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,879 | -52,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,162 |
| その他 | 3,543 | 2,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,421 | 109,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,000 | -225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,840 | -250,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,279 | -12,691 |
| 配当金の支払額 | -28,800 | -28,800 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,129 | -517,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,571 | 251,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 913,605 | 993,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993,176 | 1,244,755 |
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