キャッシュ・フローの状況
2022年6月27日 11:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6469万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億7299万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1907万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 409,262 | -135,575 | -122,200 | 273,687 | - | 1,396,242 | 通期 | 752,084 | -164,963 | -243,414 | 587,121 | -79,067 | 1,588,462 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 371,978 | -183,882 | -170,124 | 188,096 | - | 1,606,434 | 通期 | 709,890 | -416,719 | -273,026 | 293,171 | -239,224 | 1,608,607 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 325,592 | -93,154 | -168,685 | 232,438 | -69,262 | 1,672,360 | 通期 | 708,100 | -262,953 | -261,083 | 445,147 | -256,587 | 1,792,671 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 289,617 | -92,914 | -83,255 | 196,703 | -174,659 | 1,906,119 | 通期 | 790,067 | -230,174 | -110,208 | 559,893 | -341,883 | 2,242,355 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 151,838 | -17,794 | -62,060 | 134,044 | -119,437 | 2,314,340 | 通期 | 571,886 | -529,495 | -86,880 | 42,391 | -649,817 | 2,197,866 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 46,449 | 347,679 | -57,881 | 394,128 | -154,919 | 2,534,113 | 通期 | 452,695 | 34,934 | -42,555 | 487,629 | -487,961 | 2,642,939 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -69,266 | -220,922 | -41,036 | -290,188 | -258,886 | 2,311,716 | 通期 | 161,573 | -234,428 | -45,099 | -72,855 | -346,320 | 2,524,985 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 468,937 | -100,080 | -40,063 | 368,857 | -83,568 | 2,853,779 | 通期 | 700,600 | -1,064,824 | 495,768 | -364,224 | -1,067,726 | 2,656,529 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 250,144 | 45,352 | -60,063 | 295,496 | -69,941 | 2,891,961 | 通期 | 644,238 | 143,692 | -114,127 | 787,930 | -137,720 | 3,330,331 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 307,786 | -59,211 | -100,063 | 248,575 | -33,556 | 3,478,842 | 通期 | 772,998 | -219,077 | -164,694 | 553,921 | -173,332 | 3,719,558 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- 5億8712万
- 2014年3月（連） -50.07%
- 2億9317万
- 2015年3月（連） +51.84%
- 4億4514万
- 2016年3月（連） +25.78%
- 5億5989万
- 2017年3月（連） -92.43%
- 4239万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 4億8762万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7285万
- 2020年3月（連） -399.93%
- -3億6422万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億8793万
- 2022年3月（連） -29.7%
- 5億5392万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -7906万
- 2014年3月（連）増加+202.56%
- -2億3922万
- 2015年3月（連）増加+7.26%
- -2億5658万
- 2016年3月（連）増加+33.24%
- -3億4188万
- 2017年3月（連）増加+90.07%
- -6億4981万
- 2018年3月（連）減少-24.91%
- -4億8796万
- 2019年3月（連）減少-29.03%
- -3億4632万
- 2020年3月（連）増加+208.31%
- -10億6772万
- 2021年3月（連）減少-87.1%
- -1億3772万
- 2022年3月（連）増加+25.86%
- -1億7333万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 12.23%
- 2014年3月（連）
- 11.16%
- 2015年3月（連）
- 11.09%
- 2016年3月（連）
- 12%
- 2017年3月（連）
- 8.61%
- 2018年3月（連）
- 6.76%
- 2019年3月（連）
- 2.51%
- 2020年3月（連）
- 11.04%
- 2021年3月（連）
- 11.32%
- 2022年3月（連）
- 12.65%