南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,151 | 92,996 |
| 減損損失 | 29,318 | － |
| 減価償却費 | 188,149 | 165,607 |
| 固定資産除却損 | － | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,188 | -1,628 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -228,190 | 25,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,478 | 2,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,327 | 1,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,208 | 12,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,404 | -22,262 |
| 支払利息 | 795 | 704 |
| 補助金収入 | -51,683 | － |
| 固定資産圧縮損 | 49,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,710 | 266,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,508 | 77,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,236 | -46,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,835 | -33,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,283 | -26,280 |
| その他 | -58,267 | -95,473 |
| 小計 | -40,349 | 422,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,404 | 22,262 |
| 利息の支払額 | -795 | -704 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,526 | 25,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,266 | 468,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,987 | -294,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,985 | 273,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,316 | -82,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,570 | -850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,153 | -1,167 |
| 補助金受取による収入 | 51,683 | － |
| その他 | -12,565 | 4,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,922 | -100,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,036 | -958 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,036 | -40,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,224 | 328,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,985 | 2,853,779 |
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