南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,046 | 83,151 |
| 減損損失 | － | 29,318 |
| 減価償却費 | 178,764 | 188,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,123 | -2,188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -228,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,438 | -65,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,775 | -26,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,812 | 12,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,300 | -21,404 |
| 支払利息 | 452 | 795 |
| 補助金収入 | － | -51,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,825 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 49,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,764 | 202,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,598 | -10,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,111 | -82,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,092 | -27,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,414 | -32,283 |
| その他 | -128,747 | -58,267 |
| 小計 | 78,988 | -40,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,300 | 21,404 |
| 利息の支払額 | -471 | -795 |
| 法人税等の支払額 | -52,369 | -49,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,449 | -69,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -283,494 | -136,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,493 | 136,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,098 | -219,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,719 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -39,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -1,153 |
| 補助金受取による収入 | － | 51,683 |
| 補償金受取による収入 | 502,116 | － |
| その他 | 4,820 | -12,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347,679 | -220,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,728 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,943 | -2,036 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,881 | -41,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,247 | -331,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,642,939 | 2,311,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
