南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,381 | 129,046 |
| 減価償却費 | 129,763 | 178,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -863 | -1,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,035 | -96,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,225 | 5,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,882 | 13,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,195 | -20,300 |
| 支払利息 | 1,295 | 452 |
| 補助金収入 | -103,663 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2,825 |
| 固定資産圧縮損 | 92,901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,654 | 97,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,736 | 93,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,844 | -190,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,479 | -44,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,388 | 43,414 |
| その他 | -23,629 | -128,747 |
| 小計 | 218,335 | 78,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,195 | 20,300 |
| 利息の支払額 | -1,314 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -84,377 | -52,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,838 | 46,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,485 | -283,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,484 | 268,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,555 | -154,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 11,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882 | -821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,027 | -1,056 |
| 補助金受取による収入 | 103,663 | － |
| 補償金受取による収入 | － | 502,116 |
| その他 | 1,995 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,794 | 347,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,228 | -18,728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,622 | -2,943 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,060 | -57,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,984 | 336,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,340 | 2,534,113 |
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