南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,830 | 153,381 |
| 減価償却費 | 131,197 | 129,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,272 | 7,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,815 | 6,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,318 | 9,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,263 | -19,195 |
| 支払利息 | 1,334 | 1,295 |
| 補助金収入 | -86,426 | -103,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,200 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 86,426 | 92,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,555 | 190,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,702 | -109,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,222 | -86,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,890 | -7,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,774 | -21,388 |
| その他 | -18,561 | -23,629 |
| 小計 | 289,358 | 218,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,263 | 19,195 |
| 利息の支払額 | -1,364 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -16,641 | -84,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,617 | 151,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,486 | -251,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,485 | 248,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,659 | -118,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -1,027 |
| 補助金受取による収入 | 86,426 | 103,663 |
| その他 | -1,847 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,914 | -17,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,228 | -19,228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,817 | -6,622 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,255 | -62,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,449 | 71,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,119 | 2,314,340 |
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