南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,554 | 158,830 |
| 減価償却費 | 130,457 | 131,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,880 | -1,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,888 | 42,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,820 | 4,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,796 | 4,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,287 | -18,263 |
| 支払利息 | 2,632 | 1,334 |
| 補助金収入 | － | -86,426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| 固定資産圧縮損 | － | 86,426 |
| 環境対策費 | 18,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,998 | 189,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,303 | -20,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,613 | -97,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,561 | -22,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,183 | -62,774 |
| その他 | 3,465 | -18,561 |
| 小計 | 367,657 | 289,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,287 | 18,263 |
| 利息の支払額 | -2,756 | -1,364 |
| 環境対策費の支払額 | -2,915 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,680 | -16,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,592 | 289,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,483 | -251,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,482 | 248,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,416 | -174,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -981 | -1,034 |
| 補助金受取による収入 | － | 86,426 |
| その他 | 5,790 | -1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,154 | -92,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,948 | -19,228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,485 | -7,817 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,685 | -83,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,753 | 113,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,672,360 | 1,906,119 |
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