南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,996 | -207,810 |
| 減価償却費 | 165,607 | 239,321 |
| 固定資産除却損 | 479 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,628 | -1,973 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,529 | 12,781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,942 | -3,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,911 | -4,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,276 | 5,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,262 | -21,711 |
| 支払利息 | 704 | 1,960 |
| 補助金収入 | － | -62,156 |
| 固定資産圧縮損 | － | 61,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,905 | 399,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,962 | -7,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,130 | -100,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,421 | 5,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,280 | 36,375 |
| その他 | -95,473 | -39,256 |
| 小計 | 422,116 | 313,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,262 | 21,711 |
| 利息の支払額 | -704 | -1,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,262 | -82,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,937 | 250,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -294,002 | -248,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273,485 | 277,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,718 | -69,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 913 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,167 | -1,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 補助金受取による収入 | － | 62,156 |
| その他 | 4,259 | 5,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,080 | 45,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -958 | -1,063 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,063 | -60,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,794 | 235,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,656,529 | 2,891,961 |
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