南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,810 | 25,221 |
| 減価償却費 | 239,321 | 192,229 |
| 固定資産除却損 | 246 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,973 | -1,567 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,781 | 76,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,259 | 2,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,211 | 11,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,461 | 13,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,711 | -18,805 |
| 支払利息 | 1,960 | 1,822 |
| 補助金収入 | -62,156 | － |
| 固定資産圧縮損 | 61,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,874 | 182,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,759 | 15,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,742 | -74,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,056 | -5,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,375 | -73,827 |
| その他 | -39,256 | -17,070 |
| 小計 | 313,199 | 330,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,711 | 18,805 |
| 利息の支払額 | -1,960 | -1,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,807 | -39,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,144 | 307,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,500 | -275,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,000 | 275,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,541 | -33,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,191 | -22,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 補助金受取による収入 | 62,156 | － |
| その他 | 5,828 | -2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,352 | -59,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,063 | -1,063 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,063 | -100,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,432 | 148,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,331 | 3,478,842 |
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