南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787,884 | 668,322 |
| 減価償却費 | 278,941 | 289,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,523 | 24,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,026 | -6,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -645 | 14,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300,153 | -34,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,822 | -31,280 |
| 支払利息 | 4,014 | 2,102 |
| 補助金収入 | － | -115,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,487 | -1,700 |
| 固定資産圧縮損 | － | 86,426 |
| 環境対策費 | 18,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,299 | -34,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,970 | 13,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,029 | 18,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,871 | -46,705 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 81,956 | -41,358 |
| その他 | 1,587 | -7,413 |
| 小計 | 788,275 | 799,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,822 | 31,280 |
| 利息の支払額 | -4,233 | -2,138 |
| 環境対策費の支払額 | -18,921 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,842 | -38,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,100 | 790,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,992 | -274,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446,488 | 268,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,741 | -337,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,169 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | -4,445 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,162 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,051 | -2,377 |
| 補助金受取による収入 | － | 115,143 |
| その他 | 19,183 | 3,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,953 | -230,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,956 | -38,456 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,875 | -15,542 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,083 | -110,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,064 | 449,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792,671 | 2,242,355 |
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