南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,685 | 787,884 |
| 減価償却費 | 307,750 | 278,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,307 | -3,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,708 | 5,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,143,831 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,290 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 916,546 | -300,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,256 | -27,822 |
| 支払利息 | 6,909 | 4,014 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,794 | -17,487 |
| 固定資産除却損 | 4,224 | － |
| 環境対策費 | － | 18,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,016 | -16,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,428 | -18,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,310 | -31,029 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,207 | 25,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,610 | 81,956 |
| その他 | － | 1,587 |
| 小計 | 727,384 | 788,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,256 | 27,822 |
| 利息の支払額 | -7,131 | -4,233 |
| 環境対策費の支払額 | － | -18,921 |
| 法人税等の支払額 | -38,619 | -84,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,890 | 708,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440,788 | -484,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,986 | 446,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,378 | -255,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,656 | 21,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | -846 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,150 | -6,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,026 | -2,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,744 | － |
| その他 | 5,084 | 19,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,719 | -262,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,636 | -206,956 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,980 | -22,875 |
| 配当金の支払額 | -43,200 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -210 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,026 | -261,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,145 | 184,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,607 | 1,792,671 |
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