南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,204 | 770,685 |
| 減価償却費 | 346,155 | 307,750 |
| 負ののれん償却額 | -1,027 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | 1,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,649 | 3,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203,334 | -1,143,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,249 | 6,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 916,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,592 | -28,256 |
| 支払利息 | 9,479 | 6,909 |
| 補助金収入 | -2,548 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,295 | -15,794 |
| 固定資産除却損 | － | 4,224 |
| 固定資産圧縮損 | 2,548 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,844 | -107,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,644 | -2,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,390 | 55,310 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,272 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,342 | -17,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,634 | -26,610 |
| その他 | 309 | － |
| 小計 | 766,124 | 727,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,592 | 28,256 |
| 利息の支払額 | -9,702 | -7,131 |
| 法人税等の支払額 | -28,930 | -38,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,084 | 709,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,086 | -440,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,484 | 236,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,592 | -238,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,812 | 19,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -846 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,226 | -3,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,837 | -2,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,744 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 補助金受入による収入 | 66,402 | － |
| その他 | -2,444 | 5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,963 | -416,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,857 | -210,636 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,347 | -23,980 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -43,200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,414 | -273,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,707 | 20,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,462 | 1,608,607 |
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