南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,322 | 954,366 |
| 減価償却費 | 289,405 | 315,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,908 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,814 | 357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,945 | 10,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,099 | -229,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,280 | -31,082 |
| 支払利息 | 2,102 | 2,316 |
| 補助金収入 | -115,143 | -103,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,700 | -4 |
| 受取補償金 | － | -501,307 |
| 固定資産圧縮損 | 86,426 | 92,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,407 | 98,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,580 | -154,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,657 | 108,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,705 | 855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,358 | 109,842 |
| その他 | -7,413 | 1,082 |
| 小計 | 799,427 | 675,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,280 | 31,082 |
| 利息の支払額 | -2,138 | -2,353 |
| 法人税等の支払額 | -38,501 | -132,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,067 | 571,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,496 | -482,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,492 | 496,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,438 | -645,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,445 | -4,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,377 | -2,084 |
| 補助金受取による収入 | 115,143 | 103,663 |
| その他 | 3,246 | 4,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,174 | -529,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,456 | -38,456 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,542 | -12,214 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,208 | -86,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,685 | -44,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,242,355 | 2,197,866 |
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