南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954,366 | 493,256 |
| 減価償却費 | 315,820 | 396,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,275 | 9,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229,169 | -200,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,082 | -33,792 |
| 支払利息 | 2,316 | 839 |
| 補助金収入 | -103,663 | -24,031 |
| 受取補償金 | -501,307 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2,825 |
| 固定資産圧縮損 | 92,901 | 24,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,047 | -57,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,023 | 118,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,958 | -174,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 855 | -4,401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,842 | -46,634 |
| その他 | 1,082 | 12,782 |
| 小計 | 675,380 | 510,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,082 | 33,792 |
| 利息の支払額 | -2,353 | -866 |
| 法人税等の支払額 | -132,223 | -90,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,886 | 452,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -482,000 | -499,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496,496 | 478,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,489 | -486,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 11,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,328 | -1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,084 | -2,679 |
| 補助金受取による収入 | 103,663 | 24,031 |
| 補償金受取による収入 | － | 501,307 |
| その他 | 4,235 | 9,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,495 | 34,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,456 | -30,464 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,214 | -4,979 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,097 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,880 | -42,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,489 | 445,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,866 | 2,642,939 |
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