南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,256 | 300,092 |
| 減損損失 | － | 29,318 |
| 減価償却費 | 396,292 | 378,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -899 | -1,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | -387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,725 | -23,075 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -274,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200,810 | -78,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,792 | -35,696 |
| 支払利息 | 839 | 1,183 |
| 補助金収入 | -24,031 | -103,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,825 | -1,836 |
| 固定資産圧縮損 | 24,031 | 101,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,174 | -3,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,893 | -59,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,929 | 27,879 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,401 | -67,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,634 | 29,257 |
| その他 | 12,782 | 456 |
| 小計 | 510,570 | 219,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,792 | 35,696 |
| 利息の支払額 | -866 | -1,183 |
| 法人税等の支払額 | -90,801 | -92,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,695 | 161,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -499,502 | -488,994 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478,500 | 494,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,365 | -306,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,719 | 8,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -39,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,679 | -2,572 |
| 補助金受取による収入 | 24,031 | 103,728 |
| 補償金受取による収入 | 501,307 | － |
| その他 | 9,518 | -2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,934 | -234,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,464 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,979 | -3,099 |
| 社債の発行による収入 | 29,097 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,555 | -45,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,073 | -117,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,642,939 | 2,524,985 |
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