南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,092 | 137,495 |
| 減損損失 | 29,318 | － |
| 減価償却費 | 378,625 | 458,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | -1,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -387 | -1,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,075 | 5,097 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -274,623 | 83,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,543 | 3,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,696 | -36,985 |
| 支払利息 | 1,183 | 1,955 |
| 補助金収入 | -103,728 | -28,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,836 | － |
| 固定資産圧縮損 | 101,765 | 28,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,276 | 89,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,154 | 69,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,879 | -34,114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,007 | 12,507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,257 | -127,587 |
| その他 | 456 | 6,113 |
| 小計 | 219,513 | 664,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,696 | 36,985 |
| 利息の支払額 | -1,183 | -1,955 |
| 法人税等の支払額 | -92,453 | -23,546 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,573 | 700,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -488,994 | -513,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494,002 | 483,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,750 | -991,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,322 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,570 | -76,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,572 | -2,351 |
| 補助金受取による収入 | 103,728 | 28,580 |
| その他 | -2,594 | 6,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,428 | -1,064,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,099 | -2,127 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,099 | 495,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,955 | 131,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,524,985 | 2,656,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
